華寶基金管理有限公司

基金超市－銀行ETF

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-12-17	1.1482	1.1482	-0.40%
2021-12-16	1.1528	1.1528	0.70%
2021-12-15	1.1448	1.1448	-0.12%
2021-12-14	1.1462	1.1462	-1.35%
2021-12-13	1.1619	1.1619	-0.78%

銀行ETF基金代碼：512800

凈值更新時間 : 2021-12-17

基金凈值1.1482
累計凈值1.1482
最新規模約（2021-09-30） 88.38 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
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時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -0.19%

滬深300：: 1.41%

近3個月業績表現

本基金：: -0.58%

滬深300：: 2.04%

近6個月業績表現

本基金：: -7.19%

滬深300：: -2.88%

近1年業績表現

本基金：: 0.38%

滬深300：: -1.25%

近3年業績表現

本基金：: 22.45%

滬深300：: 56.74%

今年以來業績表現

本基金：: 0.53%

滬深300：: -4.92%

最大業績表現

本基金：: 14.82%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	0.53%	-1.95%	-0.19%	-0.58%	-7.19%	0.38%	1.34%	22.45%
滬深300	-4.92%	-1.99%	1.41%	2.04%	-2.88%	-1.25%	22.59%	56.74%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

行業配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

胡潔

胡潔

碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司，先后在交易部、產品開發部和量化投資部工作，現任指數投資總監、指數研發投資部總經理。2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2015年5月至2020年12月任華寶中證醫療指數分級證券投資基金基金經理，2015年6月至2018年8月任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理，2016年8月起任華寶中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2017年1月起任華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)基金經理，2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2019年1月至2021年3月任華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2019年5月起任華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2019年8月起任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數證券投資基金(LOF)基金經理，2019年8月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)基金經理，2020年12月至2021年5月任華寶中證醫療指數證券投資基金基金經理，2021年3月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2021年5月起任華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2021年6月起任華寶中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年8月起任華寶中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2021年9月起任華寶中證消費龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金	基金代碼	512800
基金類型	指數型	成立日期	2017-07-18
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規模	88.37億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	胡潔
風險等級	R3

比較基準

中證銀行指數。

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基金的標的指數為中證銀行指數。

投資策略

本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.syr88.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型

續存期限（天）

金額區間（元）

費率

贖回相關費用

收費類型

續存期限（天）

金額區間（元）

費率

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

銀行ETF	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	安信證券	95517	2	渤海證券	400-651-5988
3	財通證券	95336	4	長城證券	95514；400-6666-888
5	長江證券	95579；400-8888-999	6	德邦證券	400-8888-128
7	東北證券	95360	8	東方財富證券	95357
9	東方證券	95503	10	東海證券	95531；400-8888-588
11	東吳證券	95330	12	方正證券	95571
13	光大證券	95525	14	廣發證券	95575
15	國都證券	400-818-8118	16	國金證券	95310
17	國聯證券	95570	18	國盛證券	956080
19	國泰君安證券	95521或4008888666	20	國信證券	95536
21	海通證券	95553、400－8888－001	22	恒泰證券	956088
23	宏信證券	95304	24	華安證券	95318
25	華寶證券	400-820-9898	26	華創證券	4008-6666-89
27	華泰證券	95597	28	華鑫證券	021-32109999；029-68918888；4001099918
29	開源證券	95325	30	民生證券	95376
31	南京證券	95386	32	平安證券	95511-8
33	山西證券	400-666-1618、95573	34	上海證券	400-891-8918
35	天風證券	95391或400-800-5000	36	西南證券	4008-096-096
37	湘財證券	400-888-1551	38	信達證券	95321
39	興業證券	95562	40	銀河證券	4008-888-888或95551
41	招商證券	95565	42	浙商證券	95345
43	中泰證券	95538	44	中信證券	95548
45	中信證券（山東）	95548	46	中信證券華南	95396
47	第一創業	95358	48	申萬宏源	95523
49	申萬宏源西部	400-800-0562	50	中金財富	95532或400-600-8008
51	中金公司	400-910-1166	52	中信建投	95587
53	中銀國際	400-620-8888

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-0.74%	購買
資源優選	50.40%	購買
價值ETF聯接	5.23%	購買
滬深300增強A	3.08%	購買
質量基金	8.88%	購買
紅利基金A	20.82%	購買
中短債C	3.59%	購買
券商ETF聯接A	-0.11%	購買
中短債A	4.01%	購買
香港中小A	-6.62%	購買
香港大盤A	-14.53%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	國防軍工ETF	41.42%	購買
2	有色龍頭ETF	39.04%	購買
3	新材料ETF	36.32%	購買
4	智能電動車ETF	25.91%	購買
5	智能制造ETF	25.51%	購買
6	金融科技ETF	22.25%	購買
7	紅利基金A	20.82%	購買
8	紅利基金C	20.34%	購買
9	中證1000指數	19.97%	購買
10	電子ETF	9.51%	購買