華寶基金管理有限公司

基金超市－醫藥生物

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-12-17	4.089	4.528	-1.06%
2021-12-16	4.133	4.572	0.58%
2021-12-15	4.109	4.548	-2.61%
2021-12-14	4.219	4.658	0.33%
2021-12-13	4.205	4.644	-0.28%

醫藥生物基金代碼：240020

凈值更新時間 : 2021-12-17

基金凈值4.089
累計凈值4.528
最新規模約（2021-09-30） 6.98 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -3.36%

滬深300：: 1.41%

近3個月業績表現

本基金：: -8.85%

滬深300：: 2.04%

近6個月業績表現

本基金：: -7.84%

滬深300：: -2.88%

近1年業績表現

本基金：: 10.22%

滬深300：: -1.25%

近3年業績表現

本基金：: 193.89%

滬深300：: 56.74%

今年以來業績表現

本基金：: 6.21%

滬深300：: -4.92%

最大業績表現

本基金：: 433.32%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	6.21%	-3.04%	-3.36%	-8.85%	-7.84%	10.22%	83.90%	193.89%
滬深300	-4.92%	-1.99%	1.41%	2.04%	-2.88%	-1.25%	22.59%	56.74%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

行業配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2019-12-31
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2018-12-31
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2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

張金濤

張金濤

碩士。曾在華泰聯合證券有限責任公司、農銀匯理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、國壽養老保險股份有限公司、長江養老保險股份有限公司從事投資研究分析工作，2021年4月加入華寶基金管理有限公司。2021年5月起任華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金、華寶大健康混合型證券投資基金基金經理，2021年12月起任華寶創新優選混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金	基金代碼	240020
基金類型	混合型	成立日期	2012-02-28
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	6.98億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	張金濤
風險等級	R3

比較基準

80%中證醫藥衛生指數+20%上證國債指數。

投資目標

把握醫藥生物相關行業的投資機會，力爭在長期內為基金份額持有人獲取超額回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的A股股票（包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金的股票投資比例為基金資產的60％-95%，其中，投資于醫藥生物相關股票的比例不低于股票資產的80%?，F金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－40%。

投資策略

本基金采取積極的大類資產配置策略，通過宏觀策略研究，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。本基金將在不同醫藥生物相關子行業之間進行配置，所涉及的子行業主要包括以下幾個：化學原料藥、化學藥制劑、中藥飲片、中藥制劑、醫療器械、醫藥商業、醫療服務、生物制藥和生物農業等。關于個股投資策略，本基金將醫藥生物類的上市公司分為以下兩類：一類為以醫藥生物相關業務為主業的上市公司；另一類為當前醫藥生物業務非主業但是未來可能成為其主要利潤來源的上市公司?；鸸芾砣藢深惞痉謩e進行系統地分析，最終確定投資標的股票，構建投資組合。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.syr88.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

醫藥生物	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2013-11-29	2.8900
第2期	2020-06-30	1.5010

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	漢口銀行	400-6096-558	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	南京銀行	95302
11	農業銀行	95599	12	平安銀行	95511
13	浦發銀行	95528	14	微眾銀行	400-999-8800
15	招商銀行	95555	16	中國銀行	95566
17	中信銀行	95558	18	安信證券	95517
19	渤海證券	400-651-5988	20	財通證券	95336
21	長城證券	95514；400-6666-888	22	長江證券	95579；400-8888-999
23	德邦證券	400-8888-128	24	東北證券	95360
25	東方財富證券		26	東方證券	95503
27	東海證券	95531	28	東吳證券	95330
29	光大證券	95525	30	廣發證券	95575
31	國都證券	400-818-8118	32	國金證券	95310
33	國盛證券	956080	34	國泰君安證券	95521；400-8888-666
35	國信證券	95536	36	國元證券	95578；400-8888-777
37	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553	38	恒泰證券	400-196-6188
39	華安證券	95318	40	華寶證券	400-820-9898
41	華福證券	95547	42	華金證券
43	華泰證券	95597	44	華鑫證券	95323；400-1099-918
45	江海證券	400-666-2288	46	聯儲證券	400-620-6868
47	民生證券	95376	48	南京證券
49	平安證券	95511-8	50	山西證券	95573
51	上海證券	400-891-8918	52	西部證券	95582
53	西南證券	95355	54	信達證券	95321
55	興業證券	95562	56	銀河證券	95551；4008-888-888
57	招商證券	95565	58	中航證券	95335；400-8866-567
59	中山證券		60	中泰證券	95538
61	中信證券	95548	62	中信證券（山東）	95548
63	中信證券華南	95396	64	愛建基金
65	創金啟富	400-6262-818	66	大連網金	4000-899-100
67	大智慧	021-20219931	68	蛋卷基金	400-159-9288
69	鼎信匯金		70	度小滿基金	95055
71	泛華普益	4000803388	72	好買基金	400-700-9665
73	和耕傳承		74	和訊基金	400-920-0022
75	華瑞保險	952303	76	華夏財富	400-817-5666
77	匯成基金	400-619-9059	78	基煜基金	400-820-5369
79	金海九州	0755-81994266	80	金融界	400-166-1188
81	肯特瑞財富	400-098-8511	82	利得基金
83	聯泰資產	400-046-6788	84	陸金所	400-821-9031
85	陸享基金		86	螞蟻基金	4000-776-123
87	諾亞正行	400-821-5399	88	上海長量	400-820-2899
89	申萬宏源	95523	90	申萬宏源西部	400-800-0562
91	蘇寧基金	95177	92	騰安基金	95017
93	騰元基金	400-877-899	94	天天基金	400-1818-188
95	通華財富	400-101-9301	96	同花順	4008-773-772
97	挖財基金	021-50810673	98	萬得基金	400-821-0203
99	新浪倉石	010-62675369	100	玄元保險	400-080-8208
101	陽光人壽	95510	102	宜信普澤	400-6099-200
103	盈米財富	020-89629099	104	中國人壽
105	中金財富	95532；400-600-8008	106	中金公司	010-65051166
107	中信建投	400-888-8108	108	中信期貨	010-60838677
109	中銀國際	400-620-8888	110	眾祿基金	400-678-8887
111	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-0.74%	購買
資源優選	50.40%	購買
價值ETF聯接	5.23%	購買
滬深300增強A	3.08%	購買
質量基金	8.88%	購買
紅利基金A	20.82%	購買
中短債C	3.59%	購買
券商ETF聯接A	-0.11%	購買
中短債A	4.01%	購買
香港中小A	-6.62%	購買
香港大盤A	-14.53%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	資源優選	50.40%	購買
2	行業精選	44.21%	購買
3	資源優選C	43.65%	購買
4	成長策略	42.22%	購買
5	服務優選	41.11%	購買
6	未來主導混合A	40.17%	購買
7	生態中國	39.32%	購買
8	創新優選	38.92%	購買
9	萬物互聯	33.36%	購買
10	轉型升級	30.39%	購買