華寶基金管理有限公司

基金超市－增強收益債A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-12-17	1.3936	1.7736	-0.32%
2021-12-16	1.3981	1.7781	0.21%
2021-12-15	1.3952	1.7752	0.11%
2021-12-14	1.3937	1.7737	-0.19%
2021-12-13	1.3964	1.7764	0.11%

增強收益債A基金代碼：240012

凈值更新時間 : 2021-12-17

基金凈值1.3936
累計凈值1.7736
最新規模約（2021-09-30） 0.11 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 0.50%

滬深300：: 1.41%

近3個月業績表現

本基金：: 5.66%

滬深300：: 2.04%

近6個月業績表現

本基金：: 8.69%

滬深300：: -2.88%

近1年業績表現

本基金：: 10.07%

滬深300：: -1.25%

近3年業績表現

本基金：: 23.62%

滬深300：: 56.74%

今年以來業績表現

本基金：: 9.66%

滬深300：: -4.92%

最大業績表現

本基金：: 87.44%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	9.66%	-0.09%	0.50%	5.66%	8.69%	10.07%	15.14%	23.62%
滬深300	-4.92%	-1.99%	1.41%	2.04%	-2.88%	-1.25%	22.59%	56.74%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產組合

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

債券組合

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
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2019-12-31
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2018-12-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

李棟梁

李棟梁

碩士。曾在國聯證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產管理有限公司從事固定收益的研究和投資。2010年9月加入華寶基金管理有限公司，擔任債券分析師、基金經理助理、固定收益部副總經理等職務，現任混合資產部副總經理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經理，2014年10月起任華寶增強收益債券型證券投資基金基金經理，2015年10月至2017年12月任華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金（LOF）和華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理， 2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經理，2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2016年12月至2021年3月任華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經理，2017年3月至2018年8月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年6月至2019年3月任華寶新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2021年4月起任華寶雙債增強債券型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶增強收益債券型證券投資基金（A類）	基金代碼	240012
基金類型	債券型	成立日期	2009-02-17
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	0.11億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	李棟梁
風險等級	R2

比較基準

中國債券總指數收益率×100%

投資目標

在控制風險和保持資產流動性的前提下追求較高當期收益和總回報,爭取實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括公司債券、企業債券、可轉換債券、短期融資券、金融債、資產支持證券、國債、央行票據、債券回購、股票、權證，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于債券等固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%；投資于股票等權益類資產的比例不超過基金資產的20%。本基金可通過投資首次發行股票、增發新股、可轉換債券轉股票以及權證行權等方式獲得股票，也可直接從二級市場買入股票。

投資策略

本基金采取積極的資產配置策略，通過宏觀策略研究，對相關資產類別（包括固定收益類資產、權益類資產和貨幣資產等）的預期收益進行動態跟蹤，決定其配置比例。本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期，結合自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶增強收益債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.syr88.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.7%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.3%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.1%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.6%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.4%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.2%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年	不區分	0.3%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.6%
基金托管費率(年)	0.2%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

增強收益債A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2010-01-15	0.1000
第2期	2011-01-18	0.1000
第3期	2016-10-27	3.6000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	漢口銀行	400-6096-558	6	華夏銀行	95577
7	建設銀行	95533	8	江蘇銀行	95319
9	交通銀行	95559	10	民生銀行	95568
11	農業銀行	95599	12	平安銀行	95511
13	浦發銀行	95528	14	興業銀行	95561
15	招商銀行	95555	16	中國銀行	95566
17	中信銀行	95558	18	安信證券	95517
19	渤海證券	400-651-5988	20	長城證券	95514；400-6666-888
21	長江證券	95579；400-8888-999	22	德邦證券	400-8888-128
23	東北證券	95360	24	東方證券	95503
25	東海證券	95531	26	東吳證券	95330
27	東興證券	95309	28	方正證券	95571
29	光大證券	95525	30	廣發證券	95575
31	國都證券	400-818-8118	32	國金證券	95310
33	國盛證券	956080	34	國泰君安證券	95521；400-8888-666
35	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰證券	400-196-6188
37	華安證券	95318	38	華寶證券	400-820-9898
39	華福證券	95547	40	華泰證券	95597
41	華鑫證券	95323；400-1099-918	42	江海證券	400-666-2288
43	聯儲證券	400-620-6868	44	民生證券	95376
45	南京證券		46	平安證券	95511-8
47	山西證券	95573	48	上海證券	400-891-8918
49	信達證券	95321	50	興業證券	95562
51	銀河證券	95551；4008-888-888	52	招商證券	95565
53	中航證券	95335；400-8866-567	54	中山證券
55	中泰證券	95538	56	中信證券	95548
57	中信證券（山東）	95548	58	中信證券華南	95396
59	愛建基金		60	創金啟富	400-6262-818
61	大連網金	4000-899-100	62	蛋卷基金	400-159-9288
63	鼎信匯金		64	度小滿基金	95055
65	泛華普益	4000803388	66	好買基金	400-700-9665
67	和耕傳承		68	和訊基金	400-920-0022
69	華瑞保險	952303	70	華夏財富	400-817-5666
71	匯成基金	400-619-9059	72	匯林保大	025-66046166
73	基煜基金	400-820-5369	74	嘉實財富	400-021-8850
75	金海九州	0755-81994266	76	金融界	400-166-1188
77	肯特瑞財富	400-098-8511	78	利得基金
79	聯泰資產	400-046-6788	80	陸金所	400-821-9031
81	陸享基金		82	螞蟻基金	4000-776-123
83	諾亞正行	400-821-5399	84	上海長量	400-820-2899
85	申萬宏源	95523	86	申萬宏源西部	400-800-0562
87	蘇寧基金	95177	88	騰安基金	95017
89	天天基金	400-1818-188	90	通華財富	400-101-9301
91	同花順	4008-773-772	92	挖財基金	021-50810673
93	萬得基金	400-821-0203	94	新浪倉石	010-62675369
95	玄元保險	400-080-8208	96	陽光人壽	95510
97	宜信普澤	400-6099-200	98	盈米財富	020-89629099
99	中國人壽		100	中金財富	95532；400-600-8008
101	中金公司	010-65051166	102	中信建投	400-888-8108
103	中信期貨	010-60838677	104	中銀國際	400-620-8888
105	眾祿基金	400-678-8887	106	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	0.8%
500000	1000000	0.6%
1000000	2000000	0.4%
2000000	5000000	0.2%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-0.74%	購買
資源優選	50.40%	購買
價值ETF聯接	5.23%	購買
滬深300增強A	3.08%	購買
質量基金	8.88%	購買
紅利基金A	20.82%	購買
中短債C	3.59%	購買
券商ETF聯接A	-0.11%	購買
中短債A	4.01%	購買
香港中小A	-6.62%	購買
香港大盤A	-14.53%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	可轉債A	38.30%	購買
2	可轉債C	37.95%	購買
3	增強收益債A	10.07%	購買
4	增強收益債B	9.62%	購買
5	寶康債A	6.92%	購買
6	寶康債C	6.50%	購買
7	雙債增強A	4.27%	購買
8	寶利債券	4.07%	購買
9	中短債A	4.01%	購買
10	雙債增強C	4.00%	購買