華寶基金管理有限公司

基金超市－滬深300增強C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-12-17	2.0703	2.0703	-1.66%
2021-12-16	2.1053	2.1053	0.38%
2021-12-15	2.0974	2.0974	-0.95%
2021-12-14	2.1176	2.1176	-0.45%
2021-12-13	2.1272	2.1272	0.40%

滬深300增強C基金代碼：007404

凈值更新時間 : 2021-12-17

基金凈值2.0703
累計凈值2.0703
最新規模約（2021-09-30） 0.90 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 0.55%

滬深300：: 1.41%

近3個月業績表現

本基金：: -1.06%

滬深300：: 2.04%

近6個月業績表現

本基金：: -1.83%

滬深300：: -2.88%

近1年業績表現

本基金：: 2.66%

滬深300：: -1.25%

近3年業績表現

本基金：: 76.03%

滬深300：: 56.74%

今年以來業績表現

本基金：: -1.99%

滬深300：: -4.92%

最大業績表現

本基金：: 76.03%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	-1.99%	-2.28%	0.55%	-1.06%	-1.83%	2.66%	42.87%	--
滬深300	-4.92%	-1.99%	1.41%	2.04%	-2.88%	-1.25%	22.59%	56.74%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

行業配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

王正
徐林明

王正

碩士。2012年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理量化分析師、分析師、基金經理助理等職務。2020年1月起任華寶量化對沖策略混合型發起式證券投資基金、華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金基金經理，2021年1月起任華寶第三產業靈活配置混合型證券投資基金、華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金和華寶智慧產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2021年6月起任華寶安盈混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金	基金代碼	007404
基金類型	指數型	成立日期	2019-05-24
托管銀行	中國農業銀行股份有限公司	最新規模	0.90億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	王正 , 徐林明
風險等級	R3

比較基準

滬深300指數收益率*95%+1.5%（指年收益率，評價時按期間折算）

投資目標

本基金為滬深300指數增強型基金，在實現對滬深300指數有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的組合配置和管理，力爭實現穩定的優于標的指數的投資收益，追求基金資產的長期增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（含國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于滬深300指數成分股及備選成分股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金投資股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

投資策略

本基金在復制標的指數的基礎上通過數量化模型優化投資組合，力求在控制與業績比較基準偏離度前提下獲得超越標的指數的投資收益。 1、資產配置策略本基金主要投資于滬深300指數成分股及備選股票。本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于滬深300指數成分股及備選成分股的比例不低于非現金基金資產的80%。同時，基于流動性管理及策略性投資的需要，本基金也會在控制風險前提下適度投資于債券、股指期貨、貨幣市場工具及其他金融工具。 2、股票投資策略本基金主要采用量化行業配置模型和量化Alpha選股模型構建指數增強股票組合，在控制跟蹤偏離度的前提下力爭實現超額表現。 3、股指期貨投資策略基金管理人可運用股指期貨提高投資效率，以更好地實現本基金的投資目標，降低跟蹤誤差。此外，在預期大額申購贖回、大額分紅等情形發生時，本基金可以通過股指期貨進行有效的現金頭寸管理。本基金參與股指期貨交易時，將根據風險管理的原則，在風險可控的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期貨合約進行投資。 4、固定收益類投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，可投資于債券、貨幣市場工具和資產支持證券等固定收益類品種，以保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。 5、資產支持證券投資策略在嚴格控制投資風險的前提下，本基金將從信用風險、流動性風險、利率風險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產支持證券的投資品種，選擇低估的品種進行投資。 6、其他金融工具投資策略在法律法規許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以期更好地實現本基金的投資目標。 7、融資及轉融通證券出借業務投資策略本基金將在法律法規允許的范圍和比例內，以及風險可控的前提下，基于謹慎原則參與融資和轉融通證券出借業務。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.syr88.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

滬深300增強C	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	廣發銀行	400-830-8003
3	江蘇銀行	95319	4	招商銀行	95555
5	東方財富證券		6	國金證券	95310
7	國盛證券	956080	8	國泰君安證券	95521；400-8888-666
9	恒泰證券	400-196-6188	10	華寶證券	400-820-9898
11	華金證券		12	華鑫證券	95323；400-1099-918
13	江海證券	400-666-2288	14	聯儲證券	400-620-6868
15	南京證券		16	銀河證券	95551；4008-888-888
17	招商證券	95565	18	中山證券
19	中信證券	95548	20	中信證券（山東）	95548
21	中信證券華南	95396	22	愛建基金
23	創金啟富	400-6262-818	24	大連網金	4000-899-100
25	大智慧	021-20219931	26	蛋卷基金	400-159-9288
27	鼎信匯金		28	度小滿基金	95055
29	泛華普益	4000803388	30	好買基金	400-700-9665
31	和耕傳承		32	華瑞保險	952303
33	匯成基金	400-619-9059	34	匯林保大	025-66046166
35	基煜基金	400-820-5369	36	金海九州	0755-81994266
37	金融界	400-166-1188	38	肯特瑞財富	400-098-8511
39	利得基金		40	聯泰資產	400-046-6788
41	陸金所	400-821-9031	42	陸享基金
43	螞蟻基金	4000-776-123	44	諾亞正行	400-821-5399
45	上海長量	400-820-2899	46	蘇寧基金	95177
47	騰安基金	95017	48	天天基金	400-1818-188
49	通華財富	400-101-9301	50	同花順	4008-773-772
51	挖財基金	021-50810673	52	萬得基金	400-821-0203
53	新浪倉石	010-62675369	54	玄元保險	400-080-8208
55	陽光人壽	95510	56	宜信普澤	400-6099-200
57	盈米財富	020-89629099	58	中國人壽
59	中歐財富		60	中信建投	400-888-8108
61	中信期貨	010-60838677	62	眾祿基金	400-678-8887
63	奕豐金融	400-684-0500

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.5%
前端收費	30天(含)- 以上	不區分	0.0%

銷售服務費率	0.4%
基金管理費率(年)	1%
基金托管費率(年)	0.15%

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-0.74%	購買
資源優選	50.40%	購買
價值ETF聯接	5.23%	購買
滬深300增強A	3.08%	購買
質量基金	8.88%	購買
紅利基金A	20.82%	購買
中短債C	3.59%	購買
券商ETF聯接A	-0.11%	購買
中短債A	4.01%	購買
香港中小A	-6.62%	購買
香港大盤A	-14.53%	購買

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行業配置

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申購相關費用

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轉換費率（補差費）

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排名	基金簡稱	近1年	操作
1	國防軍工ETF	41.42%	購買
2	有色龍頭ETF	39.04%	購買
3	新材料ETF	36.32%	購買
4	智能電動車ETF	25.91%	購買
5	智能制造ETF	25.51%	購買
6	金融科技ETF	22.25%	購買
7	紅利基金A	20.82%	購買
8	紅利基金C	20.34%	購買
9	中證1000指數	19.97%	購買
10	電子ETF	9.51%	購買