華寶基金管理有限公司

基金超市－綠色主題A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-12-17	2.0278	2.0278	-2.47%
2021-12-16	2.0791	2.0791	0.38%
2021-12-15	2.0712	2.0712	-0.43%
2021-12-14	2.0801	2.0801	-0.70%
2021-12-13	2.0948	2.0948	-0.73%

綠色主題A基金代碼：005728

凈值更新時間 : 2021-12-17

基金凈值2.0278
累計凈值2.0278
最新規模約（2021-09-30） 0.52 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -2.19%

滬深300：: 1.41%

近3個月業績表現

本基金：: -6.40%

滬深300：: 2.04%

近6個月業績表現

本基金：: 14.66%

滬深300：: -2.88%

近1年業績表現

本基金：: 21.43%

滬深300：: -1.25%

近3年業績表現

本基金：: 98.75%

滬深300：: 56.74%

今年以來業績表現

本基金：: 17.90%

滬深300：: -4.92%

最大業績表現

本基金：: 102.78%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	17.90%	-3.91%	-2.19%	-6.40%	14.66%	21.43%	64.38%	98.75%
滬深300	-4.92%	-1.99%	1.41%	2.04%	-2.88%	-1.25%	22.59%	56.74%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

行業配置

數據截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

閆旭
陳龍

閆旭

碩士。曾在富國基金管理有限公司從事證券研究、交易和投資工作，2004年10月至2010年7月任職于華寶基金管理有限公司，先后任基金經理助理、基金經理等職務。2010年7月至2014年2月任紐銀梅隆西部基金管理有限公司投資副總監兼基金經理。2014年3月加入華寶基金管理有限公司任國內投資部總經理、投資副總監，現任均衡風格投資總監。2007年6月至2008年9月任華寶行業精選混合型證券投資基金基金經理，2008年4月至2010年7月任華寶寶康消費品證券投資基金基金經理，2014年7月起任華寶行業精選混合型證券投資基金基金經理，2015年2月至2019年7月任華寶收益增長混合型證券投資基金基金經理，2015年3月至2021年4月任華寶穩健回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年5月至2018年8月任華寶智慧產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2021年4月起任華寶綠色主題混合型證券投資基金、華寶綠色領先股票型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶綠色主題混合型證券投資基金	基金代碼	005728
基金類型	混合型	成立日期	2018-09-04
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	0.52億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	陳龍 , 閆旭
風險等級	R3

比較基準

中證800指數收益率×80%＋上證國債指數收益率×20%

投資目標

本基金秉持綠色投資和責任投資理念，通過系統化評估方法精選出在環境保護方面較為突出的上市公司，進而深入分析各上市公司基本面及發展前景，精選優秀上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金的股票投資比例為基金資產的60%-95%；其中，投資于綠色主題股票的比例不低于非現金基金資產的80%。

投資策略

本基金將綜合考慮各上市公司綠色收入、行業屬性、污染和排放、環境負面信息等因素對初選股票池進行綜合評價，優選各個行業在環境責任方面表現較為突出的公司形成綠色主題股票池。結合上市公司自身的基本面和行業發展前景，在綠色股票中進行投資。本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的精選策略，深入研究宏觀經濟以及所屬行業的中觀發展趨勢，分析企業的基本面和發展前景。結合定性分析和定量分析，綜合判斷符合主題界定公司的投資價值，構建投資組合。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶綠色主題混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.syr88.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

綠色主題混合A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	建設銀行	95533	6	江蘇銀行	95319
7	交通銀行	95559	8	平安銀行	95511
9	浦發銀行	95528	10	招商銀行	95555
11	中國銀行	95566	12	安信證券	95517
13	渤海證券	400-651-5988	14	長城證券	95514；400-6666-888
15	長江證券	95579；400-8888-999	16	大同證券	4007-121212
17	東北證券	95360	18	東吳證券	95330
19	光大證券	95525	20	廣發證券	95575
21	國都證券	400-818-8118	22	國金證券	95310
23	國聯證券	95570	24	國盛證券	956080
25	國泰君安證券	95521；400-8888-666	26	國信證券	95536
27	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553	28	恒泰證券	400-196-6188
29	宏信證券	95304；4008-366-366	30	華安證券	95318
31	華寶證券	400-820-9898	32	華泰證券	95597
33	江海證券	400-666-2288	34	開源證券	95325
35	聯儲證券	400-620-6868	36	南京證券
37	上海證券	400-891-8918	38	太平洋證券
39	西南證券	95355	40	湘財證券	95351
41	信達證券	95321	42	興業證券	95562
43	銀河證券	95551；4008-888-888	44	招商證券	95565
45	中航證券	95335；400-8866-567	46	中山證券
47	中泰證券	95538	48	中信證券	95548
49	中信證券（山東）	95548	50	中信證券華南	95396
51	愛建基金		52	創金啟富	400-6262-818
53	大連網金	4000-899-100	54	大智慧	021-20219931
55	蛋卷基金	400-159-9288	56	第一創業	95358
57	鼎信匯金		58	度小滿基金	95055
59	好買基金	400-700-9665	60	和耕傳承
61	和訊基金	400-920-0022	62	華瑞保險	952303
63	華夏財富	400-817-5666	64	匯成基金	400-619-9059
65	基煜基金	400-820-5369	66	金海九州	0755-81994266
67	金融界	400-166-1188	68	肯特瑞財富	400-098-8511
69	利得基金		70	聯泰資產	400-046-6788
71	陸金所	400-821-9031	72	陸享基金
73	螞蟻基金	4000-776-123	74	諾亞正行	400-821-5399
75	上海長量	400-820-2899	76	申萬宏源	95523
77	申萬宏源西部	400-800-0562	78	蘇寧基金	95177
79	騰安基金	95017	80	騰元基金	400-877-899
81	天天基金	400-1818-188	82	通華財富	400-101-9301
83	同花順	4008-773-772	84	挖財基金	021-50810673
85	萬得基金	400-821-0203	86	新浪倉石	010-62675369
87	玄元保險	400-080-8208	88	陽光人壽	95510
89	宜信普澤	400-6099-200	90	盈米財富	020-89629099
91	中國人壽		92	中金財富	95532；400-600-8008
93	中金公司	010-65051166	94	中信建投	400-888-8108
95	中信期貨	010-60838677	96	中銀國際	400-620-8888
97	眾祿基金	400-678-8887	98	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-0.74%	購買
資源優選	50.40%	購買
價值ETF聯接	5.23%	購買
滬深300增強A	3.08%	購買
質量基金	8.88%	購買
紅利基金A	20.82%	購買
中短債C	3.59%	購買
券商ETF聯接A	-0.11%	購買
中短債A	4.01%	購買
香港中小A	-6.62%	購買
香港大盤A	-14.53%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	資源優選	50.40%	購買
2	行業精選	44.21%	購買
3	資源優選C	43.65%	購買
4	成長策略	42.22%	購買
5	服務優選	41.11%	購買
6	未來主導混合A	40.17%	購買
7	生態中國	39.32%	購買
8	創新優選	38.92%	購買
9	萬物互聯	33.36%	購買
10	轉型升級	30.39%	購買